Penyelesaian Rekonsiliasi Saldo Kas PT Sari Agro dengan Bank BNI

(213 votes)

Pendahuluan: Perbedaan antara saldo kas PT Sari Agro dan rekening koran Bank BNI perlu diatasi. Bagian: ① Setoran dan cek yang belum tercatat: - Setoran Rp.36.800.000,- belum muncul dalam rekening koran. - Cek No. 7777, 7778, dan 7780 belum dibebankan. ② Pemasukan dan pengeluaran yang belum dicatat: - Bunga Rp.6.000.000,- dari obligasi PT Telkom. - Beban jasa bank sebesar Rp.180.000,- belum tercatat. - Cek kosong senilai Rp.2.200.000,-. ③ Kesalahan pencatatan cek: - Cek Rp.1.310.000,- tercatat sebagai Rp.3.110.000,-. - Cek untuk PT Sari Agribisnis terbebankan ke PT Sari Agro. Kesimpulan: Diperlukan rekonsiliasi antara catatan PT Sari Agro dan rekening koran Bank BNI untuk menyelesaikan perbedaan saldo kas.