Analisis Keterkaitan Faktor-Faktor Keuangan dengan Harga Saham

Dalam artikel ini, kita akan menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor keuangan tertentu dengan harga saham. Data yang digunakan adalah koefisien standar dan tidak standar, serta statistik kolinearitas. Pertama, kita melihat koefisien standar dan tidak standar dari model regresi. Koefisien standar memberikan informasi tentang seberapa kuat pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan koefisien tidak standar memberikan informasi tentang perubahan absolut dalam variabel dependen yang terkait dengan perubahan satu unit dalam variabel independen. Dalam model ini, variabel independen yang digunakan adalah EPS (Earnings Per Share), DER (Debt to Equity Ratio), dan PER (Price Earnings Ratio). Koefisien standar untuk EPS adalah 1.285, DER adalah -4.269, dan PER adalah 23.405. Ini menunjukkan bahwa EPS memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap harga saham, sedangkan DER memiliki pengaruh negatif yang lemah, dan PER memiliki pengaruh positif yang kuat. Selanjutnya, kita melihat statistik kolinearitas. Statistik kolinearitas memberikan informasi tentang seberapa kuat hubungan antara variabel independen. Dalam model ini, tidak ada indikasi kolinearitas yang signifikan antara variabel independen. Dalam kesimpulan, analisis ini menunjukkan bahwa EPS dan PER memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap harga saham, sedangkan DER memiliki pengaruh negatif yang lemah. Namun, perlu diingat bahwa analisis ini hanya berdasarkan data keuangan dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif sebelum membuat keputusan investasi. Catatan: Artikel ini hanya memberikan gambaran umum tentang analisis keterkaitan faktor-faktor keuangan dengan harga saham. Sebelum membuat keputusan investasi, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau melakukan penelitian lebih lanjut.