Mutasi Kas PD Mitra Widya dalam Bulan November 2017

Pendahuluan: Pada bulan November 2017, PD Mitra Widya mengalami beberapa mutasi kas yang perlu dicatat dengan baik. Berikut adalah rincian penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi selama bulan tersebut. Bagian: ① Pengeluaran kas pada tanggal 1 November 2017 sebesar Rp4.200.000,00 untuk pembayaran gaji karyawan bulan April 2017. Bukti Kas No. BKK-501. ② Pengeluaran kas pada tanggal 1 November 2017 sebesar Rp800.000,00 untuk pengisian kembali dana Kas Kecil. Bukti Kas No. BKK-502. ③ Pelunasan faktur PD Sangkuriang No. B-223 sebesar Rp12.900.000,00 pada tanggal 8 November 2017. Pembayaran dilakukan dengan cek nomor CB.000314. Bukti Kas No. BKK-503. ④ Pembelian tunai barang dagangan sebesar Rp8.700.000,00 pada tanggal 12 November 2017. Pembayaran dilakukan dengan cek nomor CB.000315. Bukti Kas No. BKK-504. ⑤ Pengeluaran kas pada tanggal 16 November 2017 sebesar Rp1.150.000,00 untuk pengisian kembali dana Kas Kecil. Bukti Kas No. BKK-505. ⑥ Pelunasan faktur PT Indomarco No. L-073 sebesar Rp14.200.000,00 pada tanggal 18 November 2017. Pembayaran dilakukan dengan cek nomor CB.000317. Bukti Kas No. BKK-506. ⑦ Pembelian tunai barang dagangan sebesar Rp6.600.000,00 pada tanggal 21 November 2017. Pembayaran dilakukan dengan cek nomor CB.000318. Bukti Kas No. BKK-507. ⑧ Pelunasan faktur PT Indofood No. B-228 sebesar Rp10.400.000,00 pada tanggal 26 November 2017. Pembayaran dilakukan dengan cek nomor CB.000319. Bukti Kas No. BKK-508. Kesimpulan: Mutasi kas PD Mitra Widya dalam bulan November 2017 mencakup pengeluaran untuk pembayaran gaji karyawan, pengisian kembali dana Kas Kecil, pelunasan faktur, dan pembelian tunai barang dagangan. Semua transaksi ini dicatat dengan baik dalam buku jurna pengeluaran kas.