Proses Mutasi Dana Kas Kecil di PT Indofood Bulan Juli 2017

Pendahuluan: Pada bulan Juli 2017, PT Indofood melakukan beberapa transaksi terkait dengan dana kas kecil. Berikut adalah rangkuman dari proses mutasi dana kas kecil tersebut. Bagian: ① Pembentukan Dana Kas Kecil: Pada tanggal 1 Juli, Kepala Bagian Keuangan mengeluarkan surat keputusan untuk membentuk dana kas kecil sebesar Rp10.000.000,00. ② Penyerahan Dana Kas Kecil: Pada tanggal 2 Juli, Bagian Kas menyerahkan cek No. CD.03421 sebesar Rp10.000.000,00 beserta copy bukti pengeluaran kas No. CK-701 kepada pengelola dana kas kecil. ③ Permintaan Pengeluaran Dana Kas Kecil: Pada tanggal 5 Juli, Bagian Umum menyerahkan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil kepada pengelola kas kecil untuk pembelian berikut: a. 20 rim kertas HVS F4 seharga Rp40.000,00 per rim, total Rp800.000,00 b. 20 rim kertas HVS A4 seharga Rp35.000,00 per rim, total Rp700.000,00 c. 20 buah folder seharga Rp20.000,00 per buah, total Rp400.000,00 d. 10 tube tinta epson seharga Rp80.000,00 per tube, total Rp800.000,00 Total pengeluaran dana kas kecil sebesar Rp2.700.000,00. ④ Pertanggungjawaban Penggunaan Dana: Pada tanggal 10 Juli, Bagian Umum menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil dan dokumen pendukungnya kepada pemegang dana kas kecil sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana. ⑤ Permintaan Pengisian Dana Kas Kecil: Pada tanggal 14 Juli, pemegang dana kas kecil menyerahkan surat permintaan pengisian dana kas kecil kepada Bagian Utang, dilampiri dengan daftar bukti pengeluaran kas kecil beserta dokumen pendukungnya. Kesimpulan: Proses mutasi dana kas kecil di PT Indofood bulan Juli 2017 melibatkan pembentukan dana, penyerahan dana, permintaan pengeluaran, pertanggungjawaban penggunaan, dan permintaan pengisian dana. Semua bagian terkait bekerja sama untuk memastikan pengelolaan dana kas kecil yang efisien dan transparan.